Fluxo de caixa não é o extrato do banco: é o que entra e sai da loja, na data em que realmente acontece. Esta planilha organiza os lançamentos por dia e monta o resumo mensal sozinha — total de entradas, saídas, resultado do mês e saldo acumulado.
O que vem na planilha
- Aba de lançamentos com data, tipo (entrada/saída), categoria pronta pra varejo (fornecedores, aluguel, impostos, retirada do dono...) e valor.
- Aba de resumo mensal com 24 meses calculados automaticamente: entradas, saídas, resultado e saldo acumulado a partir do saldo inicial.
- Sem macro: abre no Excel, no LibreOffice e no Google Sheets sem alerta de segurança.
- As fórmulas ficam protegidas — ninguém quebra o cálculo sem querer no meio do mês.
Como usar sem se perder
- Informe o saldo inicial do caixa na célula destacada do resumo.
- Lance todo dia no fechamento do caixa — cinco minutos por dia evitam o susto no fim do mês.
- Resultado negativo em dois meses seguidos é sinal amarelo: reveja compras e retiradas.
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